湘阴县第五水厂建设工程

一、项目建设背景

为完善湘阴县城区供水功能，确保城区居民用水需求，湘阴县城市建设投资有限责任公司拟新建水厂 1 座，以满供水需求。项目选址于湘阴县湘阴县文星镇向阳村，洋沙湖大道北侧，主要承担湘阴县城区范围内的生活用水供应。

二、项目前期工作

已完成相关手续办理的前期工作，征地、拆迁等工作正在推进。

三、项目建设内容

项目计划在湘江边建设取水头部和提水泵房，在厂区内建设格栅预臭氧配水池、机械混合折板絮凝平流沉淀池等，项目占地面积 17160 平方米，总建筑面积 6750 平方米。同时建设输水主干管 18060 米。并配套绿化、道路、给排水等基础设施。

四、项目建设投资

项目工程估算总投资 30103.19 万元，其中工程费用 23986.71 万元，征地拆迁、建设单位管理费、工程勘察、工程设计等其他费用 2931.88 万元，预备费、建设期贷款利息、辅底流动资金等 3202.6 万元。

五、项目合作方式项目采取 PPP（政府和社会资本合作）模式，回报方式可从建成后所收取的 自来水水费中支付。

六、项目效益分析：通过经济分析，项目投资主要技术经济指标如下。

表1主要技术经济指标表

序号

科目

单位

指标

备注

1

项目总投资

万元

30103.19

1.1

建设投资

万元

28196.39

1.2

建设期利息

万元

1425.60

序号

科目

单位

指标

备注

1.3

流动资金

万元

481.20

2

年均销售收入

万元

4516.89

3

年均总成本

万元

2691.38

3.1

年均固定成本

万元

1989.89

3.2

年均可变成本

万元

701.49

4

年均经营成本

万元

983.15

5

年均利税总额

万元

2058.93

5.1

年均营业税金及附加

万元

26.84

5.2

年均利润总额

万元

1798.67

5.3

年均增值税

万元

233.42

6

财务内部收益率

%

8.78

税后

7

财务净现值

万元

6600.54

税后

8

税后投资回收期

年

14.84

含建设期

9

贷款偿还期

年

12.59

含建设期

10

财务内部收益率

%

9.99

税前

11

财务净现值

万元

9732.86

税前

12

投资回报率

%

4.48

13

投资利税率

%

6.84

14

项目资本金净利润率

%

22.11

15

盈亏平衡点

%

52.52

项目盈利能力尚可，项目的现金流可以保证企业正常运营、收回投资、抵补 成本、支付企业追加设备更新改造的投资，企业具有财务生存及发展能力。项目

有一定的抗风险能力。

七、项目单位：湘阴县城市建设投资有限责任公司

八、联系人：刘伟良联系